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易方达恒生国企ETF联接C(005675)基金基本概况

发布时间:2019-06-13  阅读:54次   字号:  

易方达恒生国企ETF联接C(005675)基金基本概况

分红政策1、本基金A类基金份额与C类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

2、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;A类外币基金份额的每份额分配金额根据A类人民币基金份额的每份额分配数额按照汇率进行折算,具体见招募说明书。

4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红。 5、人民币基金份额的现金分红分配币种为人民币,美元等外币基金份额现金分红币种为其相应币种;不同币种不同份额类别红利再投资适用的净值为该币种该份额类别的净值。 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

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